出納日常工作職責(zé)13篇

出納日常需要熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、外匯相關(guān)知識及財務(wù)軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī);工作細致，有較強的責(zé)任心、有較好溝通協(xié)調(diào)能力及團隊協(xié)作精神。以下是小編精心收集整理的出納日常工作職責(zé)，下面小編就和大家分享。

出納日常工作職責(zé)【篇1】

1.負責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

2.負責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

4.負責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.完成上級交辦的其他事務(wù);

9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

出納日常工作職責(zé)【篇2】

1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;

3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;

4、核算其他往來款項，防止壞賬損失。

出納日常工作職責(zé)【篇3】

1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報告單;

2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;

3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務(wù)的核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉(zhuǎn);

4、負責(zé)員工福利和日常報銷費用的支付;

5、負責(zé)各類合同、證件、文書的登記保管;

6、 配合好財務(wù)主管提交每月財務(wù)相關(guān)表格;

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。

出納日常工作職責(zé)【篇4】

1、負責(zé)日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;

2、負責(zé)會計憑證、賬本、財務(wù)報告等會計資料的整理和歸檔工作;

3、負責(zé)登記公司賬目匯總、明細表;

4、辦理與銀行資金的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

出納日常工作職責(zé)【篇5】

1)負責(zé)國內(nèi)公司日常費用報銷與日常支出，負責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對;

2)負責(zé)海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

3)負責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準(zhǔn)確性，每日編制資金流向表;

4)財務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

5)負責(zé)上級安排的其他事項;

出納日常工作職責(zé)【篇6】

1. 遵守公司財務(wù)制度流程，負責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;

2. 負責(zé)財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

3. 負責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;

4. 負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做歸集整理;

5. 負責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

6. 負責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

7. 協(xié)助會計完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納日常工作職責(zé)【篇8】

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入，按時編制月結(jié)報表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

出納日常工作職責(zé)【篇9】

1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

3、 及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

4、 基本的賬務(wù)核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關(guān)人員;

5、 妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

6、 及時準(zhǔn)確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作;

7、 完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù);

出納日常工作職責(zé)【篇10】

1. 負責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

2. 負責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

3. 做好收入統(tǒng)計工作，負責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

4. 負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔;

5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

6. 負責(zé)涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

7. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;

8. 協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

9. 負責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

10. 配合各項審計工作;

11. 做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納日常工作職責(zé)【篇11】

1.負責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。

2.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

3.負責(zé)審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

4.負責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

5.負責(zé)配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

6.負責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。

7.負責(zé)簽發(fā)支票。

8.負責(zé)催收款回發(fā)票。

出納日常工作職責(zé)【篇12】

1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接;

4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

出納日常工作職責(zé)【篇13】

1、 負責(zé)日常費用報銷;

2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;

6、上級交待的其他事務(wù)。