公司資金出納的基本職責表述

　　公司資金出納需要按分工出賬付款操作及日記賬登記，財務(wù)系統(tǒng)資金模塊操作。以下是學習啦小編整理的公司資金出納的基本職責表述。

　　篇一

　　1.負責公司預(yù)算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準確無誤。

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

　　3. 每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6.負責對總部員工報銷的費用進行初始審核，保證票據(jù)的真實性和準確性，并符合公司財務(wù)制度。

　　7.負責與下屬學校核對資金入賬情況。

　　8.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成項目的跟進及其它事務(wù)。

　　篇二

　　職責

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;

　　任職資格

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、一年以上工作經(jīng)驗

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　篇三

　　1. 操作網(wǎng)銀付款，查詢各類經(jīng)營收付款;

　　2. 保管各類付款憑證，保管U盾;

　　3. 統(tǒng)計各類日常報表，登記臺賬;

　　4. 打印整理收付款憑證;

　　5. 完成領(lǐng)導交代的其他工作;

　　6. 打印對賬單，月底對賬工作。