出納工作職責(zé)敘述大全10篇

出納需要熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉金碟或其他財務(wù)軟件的操作;具有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動。這次小編給大家整理了出納工作職責(zé)敘述，供大家閱讀參考。

出納工作職責(zé)敘述1

1.負責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;

3.妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票;

4.根據(jù)上級需要，編制各種資金管理報表;

5.協(xié)助審核費用報銷原始憑證;

6.負責(zé)憑證裝訂，保管工作;

7.完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責(zé)敘述2

1.負責(zé)公司成本、預(yù)算的工作;

2.負責(zé)部分薪酬核算;

3.財務(wù)的其他相關(guān)工作

出納工作職責(zé)敘述3

1、發(fā)票的申購、使用及管理;

2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測稅金，及時登記稅務(wù)臺帳，提供準確數(shù)據(jù);

3、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、負責(zé)財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

6、能獨立完成公司內(nèi)帳工作;

7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)敘述4

1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運作

3. 通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用

4. 通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

5. 負責(zé)銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當(dāng)期利息。

6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

出納工作職責(zé)敘述5

1、負責(zé)公司月報稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報表工作;

2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因;

3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計;

4、 監(jiān)督公司倉庫責(zé)任人庫存盤點工作;

5、負責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

出納工作職責(zé)敘述6

1、負責(zé)會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準確性;

2、負責(zé)登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳;

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

6、負責(zé)稅務(wù)申報等工作;

7、負責(zé)項目申報的財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;

8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。

出納工作職責(zé)敘述7

1.負責(zé)單據(jù)錄入系統(tǒng)

2.應(yīng)收賬款的核對

3.憑證錄入

4.檔案整理

5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項

出納工作職責(zé)敘述8

1.負責(zé)現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;

2.負責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進行資金運作及融資工作;

3.統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

4.總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

5.對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;

6.總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;

7.安排進行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;

8.負責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;

9.負責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;

10.負責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;

11.負責(zé)部門安全管理工作;

12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納工作職責(zé)敘述9

1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;

4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;

5、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責(zé)每月發(fā)票的開具和認證;

7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

8、負責(zé)記賬單位出納工作，負責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)敘述10

一、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和統(tǒng)計法規(guī)，自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，按照財務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定，做好公司現(xiàn)金收付，現(xiàn)金支票保管和財務(wù)保密的工作。

二、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算，及時查收銀行進賬，定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款，保證賬項相符。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，逐日盤點現(xiàn)金收存登記入賬，做到日清月結(jié)。

三、核對、驗收報銷單據(jù)，做到票面數(shù)額相符，票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。

四、公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據(jù)，公司向社會融資借款付息，憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬，并按時提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。

五、現(xiàn)金收付必須當(dāng)面清點，真?zhèn)呜泿排袛鄿蚀_無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣，多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

六、及時催收應(yīng)收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉(zhuǎn)，對跨月無法收回的應(yīng)收賬款，應(yīng)向主管會計和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報。

七、根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定，按時上報開發(fā)項目的投資進展情況，以及其他相關(guān)的統(tǒng)計報表。

八、服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成公司布置的其他工作任務(wù)。

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