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      財務(wù)出納有哪些崗位職責(10篇)

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      財務(wù)出納需要熟練使用辦公軟件,能熟練運用Excel函數(shù)進行報表處理。那么財務(wù)出納有哪些崗位職責呢?今天小編在這給大家整理了一些財務(wù)出納崗位職責,我們一起來看看吧!

      財務(wù)出納有哪些崗位職責

      財務(wù)出納崗位職責1

      1、費用報銷單審核、記賬憑證的制作。

      2、負責發(fā)票開具,納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作。

      3、完成業(yè)績核對,薪資提成核算。

      4、執(zhí)行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作

      5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

      財務(wù)出納崗位職責2

      1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

      2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

      3、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù),日清月結(jié),每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

      4、定期編制每日資金表,收支表等,并報送相關(guān)人員;

      5、妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼,保證資金安全;

      6、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

      財務(wù)出納崗位職責3

      1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù)。

      2、及時復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況,確保金額的準確性;

      3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表,并報送相關(guān)人員。

      4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

      5、負責公司銀行賬戶的管理,開立、變更、注銷及銀行信息的維護;

      6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

      7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

      8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

      財務(wù)出納崗位職責4

      1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

      2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

      3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理;

      4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

      5、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時準確,不得無故延誤;

      6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);

      8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

      9、月末與銀行核對存款余額;

      10、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款;

      11、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

      12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

      財務(wù)出納崗位職責5

      1、負責日?,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

      2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

      3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

      4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

      5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

      6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

      財務(wù)出納崗位職責6

      1、日常的費用報銷的支付,供應(yīng)商貨款的支付,工資、福利及獎金的審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關(guān)收付款報表的統(tǒng)計;

      2、負責日?,F(xiàn)金、支票的收與支,以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作;

      3、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

      4、對盈余資金進行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進;

      5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

      財務(wù)出納崗位職責7

      1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

      2、及時將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;

      3、填開支票或以其他付款方式,辦理付款手續(xù),妥善保管空白支票;

      4、現(xiàn)金日清月結(jié);

      5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù),登記入賬;

      6、編制當日的貨比資金收支日報表等;

      7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作,服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

      財務(wù)出納崗位職責8

      1、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;

      2、負責公司內(nèi)部日常報銷工作;

      3、月初抄報稅工作,開增值稅專用發(fā)票;

      4、負責公司內(nèi)部辦公用品的采購、申領(lǐng)、統(tǒng)計、分發(fā)工作等。

      財務(wù)出納崗位職責9

      1、負責日常收支的管理和核對;

      2、辦公室基本賬務(wù)核對;項目的預(yù)算、核算核對記錄工作;

      3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

      4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制資金平衡表;

      5、負責簡單的賬務(wù)處理,憑證的裝訂保存,歸檔財務(wù)資料;

      6、負責開具各項票據(jù);

      7、配合財務(wù)主管完成財務(wù)部年度各項審計工作。

      財務(wù)出納崗位職責10

      1、按照國家會計制度的規(guī)定,記賬、核帳、報賬、制表等全盤財務(wù)工作;

      2、費用報銷單審核、記賬憑證制作;

      3、定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;

      4、負責發(fā)票開具,納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作;

      5、完成業(yè)績核對,薪資提成核算;

      6、執(zhí)行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作;

      7、財務(wù)制度的完善及迭代;

      8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

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