財(cái)務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容
財(cái)務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容5篇
財(cái)務(wù)部門是一個(gè)公司內(nèi)部的主要部門，手握公司的財(cái)政大權(quán)。那你知道財(cái)務(wù)崗位的職責(zé)是什么嗎？下面是由小編為大家整理的財(cái)務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財(cái)務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容1
一、部門職能
1、 在財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進(jìn)意見，
財(cái)務(wù)工作流程及制度
。
2、 編制資金計(jì)劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。
3、 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，控制成本費(fèi)用，進(jìn)行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。
4、 加強(qiáng)資產(chǎn)管理、確保公司資金及財(cái)產(chǎn)的安全、實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。
5、 加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記賬、算賬、報(bào)賬。
6、 正確地反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
7、 提供可靠的財(cái)務(wù)信息和經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
二、崗位職責(zé)
(一) 財(cái)務(wù)經(jīng)理
1、 受財(cái)務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)部日常管理工作，定期、不定期的進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析工作。
2、 嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度。
3、 負(fù)責(zé)研究、設(shè)計(jì)與改進(jìn)預(yù)算制度財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)制度。
4、 負(fù)責(zé)擬訂、檢討及修訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、 負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)資金進(jìn)出的安全。
6、 負(fù)責(zé)審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負(fù)責(zé)油品價(jià)格信息的收集工作。
7、 負(fù)責(zé)向決策層提供準(zhǔn)確、可靠的財(cái)務(wù)信息。
8、 負(fù)責(zé)主持報(bào)表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。
9、 負(fù)責(zé)組織安排資產(chǎn)的清查及盤點(diǎn)等工作。
10、負(fù)責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報(bào)告，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)決策工作。
11、指導(dǎo)和檢查集團(tuán)及下屬公司的財(cái)務(wù)情況，綜合分析集團(tuán)財(cái)務(wù)情況及經(jīng)營成果，編寫財(cái)務(wù)狀況說明書，進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測。
12、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)關(guān)系的`協(xié)調(diào)。
13、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)合作伙伴、客戶的資信調(diào)查。
14、負(fù)責(zé)對有關(guān)經(jīng)營合同的財(cái)務(wù)審查工作。
15、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、經(jīng)理助理
1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2、具體負(fù)責(zé)跟進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務(wù)的開展與執(zhí)行，確保各項(xiàng)工作正常化、規(guī)范化。
3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計(jì)劃、資金使用計(jì)劃表。
4、按時(shí)審核費(fèi)用審批單、記賬憑證。
5、審核每日上報(bào)的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計(jì)上報(bào)。
6、定期對財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行維護(hù)管理，確保財(cái)務(wù)軟件穩(wěn)定運(yùn)行。
7、定期對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全。
8、 協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，對特殊情況及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
9、 部門經(jīng)理不在時(shí)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，執(zhí)行部門經(jīng)理的職責(zé)。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
四、業(yè)務(wù)核算會(huì)計(jì)
1、對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算工作。
2、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理、預(yù)算控制及會(huì)計(jì)核算制度。
3、負(fù)責(zé)收集、歸納、審核請款單、報(bào)銷單據(jù)等各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的編制及說明。
4、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指標(biāo)分析及為經(jīng)營管理者提供財(cái)務(wù)信息。
6、 負(fù)責(zé)核對會(huì)計(jì)賬目，及時(shí)清理各項(xiàng)往來賬。
7、 負(fù)責(zé)按期填制《納稅申報(bào)表》，并向辦稅員提供其他稅務(wù)資料。
8、 負(fù)責(zé)定期與不定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)。
9、 負(fù)責(zé)參與財(cái)產(chǎn)的清查及盤點(diǎn)。
10、具體負(fù)責(zé)報(bào)表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
五、工程核算會(huì)計(jì)
1、對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體對工程財(cái)務(wù)進(jìn)行核算。
2、負(fù)責(zé)收集、歸納、審核請款單、報(bào)銷單據(jù)等各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的編制及說明。
3、負(fù)責(zé)審核對各施工單位付款情況，及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>
4、負(fù)責(zé)對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉庫管理員對物料的日常管理工作，
5、對有關(guān)工程資料進(jìn)行歸檔。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
六、稽核會(huì)計(jì)
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、預(yù)算制度。
3、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確編制各類財(cái)務(wù)快報(bào)
4、負(fù)責(zé)公司各部門月份資金計(jì)劃的匯總、制表、及上報(bào)工作。
5、負(fù)責(zé)工業(yè)園收款的核對與監(jiān)控，并負(fù)責(zé)定期和不定期盤點(diǎn)油庫出納的庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)，及時(shí)核對賬務(wù)。負(fù)責(zé)審核出納員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的復(fù)核工作。
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及其他相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
七、 辦稅員
1、對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)集團(tuán)及控股公司稅務(wù)銜接工作。
2、負(fù)責(zé)及時(shí)向各主管會(huì)計(jì)通報(bào)稅務(wù)信息。
3、負(fù)責(zé)按時(shí)向各主管會(huì)計(jì)索取納稅申報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管，并負(fù)責(zé)客戶領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作。
5、負(fù)責(zé)及時(shí)到稅務(wù)部門辦理報(bào)稅。
6、負(fù)責(zé)一般納稅人申報(bào)、認(rèn)定及年審。
7、負(fù)責(zé)辦理退稅。
8、負(fù)責(zé)及時(shí)領(lǐng)用發(fā)票和按時(shí)繳銷發(fā)票。
9、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)、財(cái)政等部門的協(xié)調(diào)。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(七) 出納員
1、對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)出納工作。
2、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度。
3、認(rèn)真審核付款憑證，嚴(yán)把發(fā)票關(guān)。
4、負(fù)責(zé)辦理開證、押匯等國際業(yè)務(wù)及負(fù)責(zé)外匯核銷工作。
5、及時(shí)登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報(bào)表》。
7、定期與會(huì)計(jì)核對賬目，并盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存。
8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第十一條 財(cái)務(wù)人員必須認(rèn)真執(zhí)行上述規(guī)定，若有違反，視其情節(jié)輕重，分別處以批評(píng)、罰款、降級(jí)、直至辭退處罰。造成經(jīng)濟(jì)損失的必須賠償。
第十二條 請款及報(bào)銷必須同時(shí)報(bào)送的其他資料：
1、 借款(轉(zhuǎn)賬)申請有關(guān)規(guī)定
(1)申請工程款項(xiàng)時(shí)，必須同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批：
A.《工程分期付款跟蹤表》原件。
B.《工程合同》，第一次付款時(shí)，必須呈報(bào)。
C.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。
D.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要?jiǎng)澽D(zhuǎn)款項(xiàng)時(shí)由財(cái)務(wù)部立即填報(bào)。
F.發(fā)票。
(2)申請物料消耗品和辦公用品款項(xiàng)時(shí)，必須同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批：
A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時(shí)，必須呈報(bào)合同，零星采購不必呈報(bào)。
B.《采購合同》，零星采購不必呈報(bào)。
C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用于零星采購必須填報(bào)。
D.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。
E.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要?jiǎng)澽D(zhuǎn)款項(xiàng)時(shí)由財(cái)務(wù)部立即填報(bào)。
F. 發(fā)票。
(3)申請固定資產(chǎn)采購款項(xiàng)時(shí)，必須同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批：
A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時(shí)，必須呈報(bào)合同。
B.《購銷合同》(特殊情況除外)。
C.《預(yù)算外固定資產(chǎn)申請表》，限用于預(yù)算外必填報(bào)。
D.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。
E.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要?jiǎng)澽D(zhuǎn)時(shí)由財(cái)務(wù)部立即填報(bào)。
F. 發(fā)票。
(4)申請其他款項(xiàng)時(shí)，同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批：
A.總裁(或授權(quán)人)批復(fù)的文件。
B.《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》。
C.《資金內(nèi)部調(diào)撥通知書》，須要?jiǎng)澽D(zhuǎn)時(shí)由財(cái)務(wù)部立即填報(bào)。
(5)申請現(xiàn)金借款時(shí)，同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批：
A.總裁(或授權(quán)人)批復(fù)的文件。
B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報(bào)。
C.《現(xiàn)金借款單》。
(6)銷借款(支票)或現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)，同時(shí)附送以下資料報(bào)批：
A.《銷借款(或支票)審批表》。
B.《出差申請表》此表原則上應(yīng)是先報(bào)批，屬于附送資料。
C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應(yīng)是先報(bào)批，屬于附送資料。
D.《招待費(fèi)用申請表》此表原則上應(yīng)是先報(bào)批，屬于附送資料。
E.《現(xiàn)金借款單》或《轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用審批表》復(fù)印件。
財(cái)務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容2
1、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預(yù)算與控制;
2、負(fù)責(zé)有關(guān)印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全與完整;
3、負(fù)責(zé)稅務(wù)策劃與交納審核;
4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理
5、上級(jí)交辦的其他事宜崗位職責(zé)職位要求條件
2、崗位職責(zé)職位要求條件
1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位;
2、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)。
1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部
2、簡歷投遞郵箱:_________________;________________
3、簡歷投遞時(shí)間：20__年9月6日—20__年9月12日
4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 ___________
王志明0558-4581191___________
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗(yàn)不限
財(cái)務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容3
1、對原始單據(jù)的進(jìn)行審核并編制記賬憑證;
2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報(bào)表等;
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、檔案的管理工作;
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;
6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)，及時(shí)并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時(shí)，確認(rèn)收回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況;
7、報(bào)稅：月初通過網(wǎng)上申報(bào)的方式，申報(bào)公司當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)，報(bào)送報(bào)表，月底網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等
任職要求：
1、?？埔陨蠈W(xué)歷、會(huì)計(jì)專業(yè);
2、1年以上的會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，對財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財(cái)務(wù)軟件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);
4、熟悉財(cái)務(wù)ERP流程的和開票、報(bào)稅系統(tǒng)優(yōu)先。
財(cái)務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容4
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎(jiǎng)金日報(bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。
3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。
5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)工作職責(zé)及內(nèi)容5
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的.規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。對重大開支項(xiàng)目必須經(jīng)過財(cái)務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號(hào)存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號(hào)對帳單核對，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢清楚。
5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確?，F(xiàn)金及有價(jià)證券完整無缺，負(fù)賠償責(zé)任。
6、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。
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