財務部是企業(yè)的一個重要部門，財務人員在公司要做好自己的崗位職責，那么財務崗位有哪些工作職責呢？下面是小編為大家整理的關于財務科崗位職責范本，希望對您有所幫助!

財務科崗位職責范本篇1

職責描述：

崗位職責：

崗位職責：

1、遵守國家財經法規(guī)政策，執(zhí)行《企業(yè)會計制度》、《會計準則》和公司財務管理內控制度。

2、負責編制公司月度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施。

3、按照財務制度規(guī)定，正確計提折舊，及時上繳稅金、利潤及其他上繳任務。

4、按照成本管理條例，正確歸集、分配運輸費用，根據(jù)實際運輸量所消耗的油料、人工、費用計算實際成本。

5、按照工資支付對象和成本核算的要求，編制工資匯總分配表，計提職工福利、基金并進行財務處理。

6、核算公司資金的往來業(yè)務。統(tǒng)計、歸集各業(yè)務相關客戶的運輸量，核準每月《發(fā)貨跟蹤電子表》；及開票明細。建立好客戶往來明細臺帳。并進行財務處理。

7、編制會計報表，做到數(shù)字真實、核算正確、內容完整、報送及時。

8、與當?shù)?a href='http://66eebb.com/chuangyee/caiwuzhishi/' target='_blank'>財稅務機關的溝通和協(xié)調，并且做好稅收申報納稅工作。依法妥善處理本單位各項稅務事宜。

9、規(guī)范會計檔案，保證會計資料的安全完整。

職位要求：

1.責任心強，有原則性，抗壓能力強

2.會計學、財務管理相關專業(yè)大專以上學歷

3.會計初級及以上職稱

4.三年以上相關業(yè)務崗位工作經驗

5.熟練使用相關辦公軟件，同行業(yè)從業(yè)經驗優(yōu)先

6.熟悉稅務申報與相關業(yè)務流程

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

財務科崗位職責范本篇2

職責描述：

1、負責公司單位成本、生產總成本和結轉；

2、負責成本日常核算工作，檢查材料領料及退料核算是否準確及時；

3、負責成本預測與分析模板的建立與完善，準確及時提供成本分析信息，根據(jù)成本構成、歷史數(shù)據(jù)以及與預算、計劃等指標進行比較，出具成本分析報告，及時發(fā)現(xiàn)成本異常并找出原因、提出改善意見；

4、準確提供降低成本方案以控制生產成本；

5、每日及時準確編制公司產供銷存日報表；

6、負責日常存貨數(shù)據(jù)及質量的分析與統(tǒng)計，每月月底前完成倉庫盤點形成盤點報告，對于盤盈、盤虧的資產，要視情況進行不同處理；

7、建立與完善享受政府補貼的出國參展費用、認證費用等明細費用臺賬；

8、將費用按發(fā)生部門、費用類別進行歸集匯總；

9、組織每月各部門進項月度、季度、年度部門支出預算、并匯總；

10、根據(jù)月度、季度預算編制各部費用限額計劃并嚴格執(zhí)行；費用分析與預警提示；

11、將明細費用實際發(fā)生與預算進行對比分析，嚴格控制各月費用支出額度，對超預算支出及時提出預警并予以控制；

任職要求：

1、3年以上成本工作經驗；

2、具備數(shù)據(jù)分析能力；

3、熟練操作辦公、金蝶KIS，用友、U8、ERP等軟件；

4、有一定的內外核算財務處理工作經驗。

財務科崗位職責范本篇3

職位職責：

1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

3、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票;

4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;

5、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;

6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;

7、核查子公司資金使用情況及內部系統(tǒng)資金錄入工作;

8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);

任職要求:

1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷;

2、1年及以上出納工作經驗;

3、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;

4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的職業(yè)操守,作風嚴謹;

5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務科崗位職責范本篇4

1.協(xié)助財務經理制定各部門與本部門工作規(guī)劃

2.負責全公司的財務狀況分析

1）負責對公司財務狀況、經營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告

2）負責公司業(yè)務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析

3.負責會計核算、財務報表編制

1）負責會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務數(shù)據(jù)

2）負責審核會計憑證和帳簿負責財產的清查盤點工作

3）負責財產臺帳的登記、核對、保管

4）負責編制本公司與合資公司的財務報表，并上報給有關部門

5）負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作

4.參與預算工作

1）參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算

2）監(jiān)督銷售部門銷售收入預算的執(zhí)行情況并進行匯總分析

5.監(jiān)督資金使用情況

1）及時記錄資金增減變動情況；按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)

2）負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報

3）配合其他會計進行有關帳務處理

6.負責稅務籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務辦理稅務事宜

7.負責財務部電算化會計工作

1）定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉

2）當電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責聯(lián)系相關人員進行處理

3）負責公司計算機內會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

4）撰寫公司會計電算化系統(tǒng)運行總結，提出對會計軟件系統(tǒng)的技術改進意見

8.負責會計憑證的整理及保管

財務科崗位職責范本篇5

一、 收款

嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負；收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

三、 制單與記帳

1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；

2、負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結；

3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》；

4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

1、每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經濟責任；

2、不得坐支現(xiàn)金；

3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

2、根據(jù)會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

六、 報表規(guī)定

根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

財務科崗位職責范本篇6

1、按照國家財務制度的規(guī)范，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。

2、認真做好經費總帳和明細帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結帳工作。

3、認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結余實。作到帳物相符。

4、認真做好學校收費組織工作。

5、根據(jù)國家財務制度的規(guī)定，及時認真做好經費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全（經手、驗收、主管人員簽字），并嚴格審核原始憑證。對違反財經制度的一切收付應堅決抵制。

6、收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存；能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。

7、按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經濟業(yè)務費用支出需由銀行轉帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。

8、出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤；做到帳款相符。

9、認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴守財經秘密；并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。

財務科崗位職責范本篇7

1、按月編制管理臺帳，保證其數(shù)據(jù)的真實、完整、準確。每月按要求時間與相關部門及時核對數(shù)據(jù)，保證按時上報。

2、定期核對業(yè)務收入及財務收入記錄，及時發(fā)現(xiàn)并處理業(yè)務收入及財務收款中存在的問題。

3、熟練、正確使用銀行信用卡結算，認真記錄刷卡事項。

4、定期與往來客戶通過函證等方式核對應收賬款、預收賬款以及押金等往來款項。

5、完成領導交辦的其他任務。