出納的安全職責(zé)范圍【10篇】
出納需要心態(tài)積極樂觀，為人正直誠懇，工作認真細致責(zé)任心強，團隊合作意識強，善于分析解決問題，執(zhí)行力佳;以下是小編精心收集整理的出納的安全職責(zé)，下面小編就和大家分享。
出納的安全職責(zé)1
1、負責(zé)各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費用報銷，收據(jù)開訖;
2、負責(zé)各公司銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，對賬單、回單打印機銀行對賬;
3、負責(zé)各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;
4、負責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符;
5、負責(zé)各公司現(xiàn)金銀行收支余額日報表編制;
6、負責(zé)收入、支出所產(chǎn)生的費用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流;
出納的安全職責(zé)2
1、資金收、付款、公司現(xiàn)金及資金賬戶管理等出納日常工作;
2、資金日記賬、周報表、現(xiàn)金盤點;
3、發(fā)票購買、管理和開具;
4、公司日常付款單據(jù)的審核;
5、熟悉行業(yè)稅務(wù)政策，依據(jù)稅法規(guī)定及時完成納稅申報等稅務(wù)相關(guān)工作
6、監(jiān)督、保證公司各項財務(wù)管理制度在公司的執(zhí)行;
7、完成上級交辦的其他臨時事項。
出納的安全職責(zé)3
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑證及時進行財務(wù)處理;
2、及時檢查銀行存款未到賬項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;
3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;
4、及時做好全盤賬務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報等;
5、負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);
6、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財務(wù)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
出納的安全職責(zé)4
1、負責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;
2、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表及月度資金類報表;
4、負責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;
5、負責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他銀行資料以及部門文檔的保管;
6、負責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款等;
出納的安全職責(zé)5
1、現(xiàn)金收付，每日下班前做好日常的現(xiàn)金盤點工作，做到賬實相符，編制資金日報表
2、負責(zé)公司日常費用的報銷 ，負責(zé)辦理銀行往來結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、負責(zé)發(fā)票的購買、開具、認證和保管工作，負責(zé)工資的核對及發(fā)放。
4、每月與各業(yè)務(wù)往來單位核算對帳。
5、上級領(lǐng)導(dǎo)臨時分配的其他工作。
出納的安全職責(zé)6
1、辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);辦理與銀行相關(guān)的事務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對數(shù)據(jù);
3、保管庫存現(xiàn)金、空白收據(jù)、空白支票及作廢支票等單據(jù);
4、定期核查、盤點公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實相符;
5、及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款OA單等財務(wù)資料并裝訂成冊;
6、每周編制資金余額表并上報集團及相關(guān)人員;
7、管理公司賬戶，負責(zé)公司賬戶開設(shè)、延期、銷戶等工作;
8、工資發(fā)放;
出納的安全職責(zé)7
1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額;
2、嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;
3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。
5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
6、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。
7、負責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準確。
8、負責(zé)公司員工工資、保險等人工成本的核算與發(fā)放工作;
9、負責(zé)公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù);
10、負責(zé)公司現(xiàn)場生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計、用車、用章等行政管理工作;
11 、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;
出納的安全職責(zé)8
1、負責(zé)公司的財務(wù)核算，核對公司與拼多多、天貓、淘寶、阿里巴巴、京東 等平臺往來賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理;
2、公司費用支出,收入審核,憑證編制等日常賬務(wù)處理，配合月末、年末的結(jié)賬工作;
3、負責(zé)公司拼多多、天貓、淘寶、阿里巴巴、京東 等平臺發(fā)票的開具及月末發(fā)票的統(tǒng)計;
4、負責(zé)費用核算和控制,做過電商平臺的對單,要熟練電商平臺的收費和后臺賬目的導(dǎo)出導(dǎo)入;
5、負責(zé)定期核對、處理往來賬目，并保證往來賬目清晰準確，協(xié)調(diào)解決結(jié)算過程中結(jié)算相關(guān)事宜;
6、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理相關(guān)工作事宜。
出納的安全職責(zé)9
1、做好對售后客戶的收款工作,完成收銀日報表;
2、負責(zé)DMS和EAS的系統(tǒng)中對售后業(yè)務(wù)單的結(jié)算和審核;
3、負責(zé)系統(tǒng)未結(jié)算單據(jù)、在場維修車輛盤點;
4、負責(zé)核對當(dāng)值收銀員的單據(jù)與款項，保證賬實相符，做到先審單后入賬，審核單據(jù)完畢，錄入各種相關(guān)報表;
5、應(yīng)收賬款DMS及EAS系統(tǒng)的核對。
出納的安全職責(zé)10
1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行存款及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、對接各門店收款數(shù)據(jù)，確認款項歸屬，并對接門店結(jié)算員進行收款核銷;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;
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