辦公室主任兼出納職責(zé)
辦公室主任兼出納需要有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);工作細(xì)致認(rèn)真，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊合作精神。以下是小編精心收集整理的辦公室主任兼出納職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
辦公室主任兼出納職責(zé)1
1.核算收銀處拿到的日結(jié)算單并制作每日營業(yè)額報表
2. 每日與收銀員交接現(xiàn)金營業(yè)額,并填寫現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.
3. 管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務(wù)局購買增值稅發(fā)票.
4. 每月月初與供應(yīng)商對帳,仔細(xì)核對送貨單,并填寫付款申請表
5. 每周兩次與店長和廚師長確認(rèn)店內(nèi)采購清單,并填寫付款申請表.
6. 監(jiān)督與管理店長處備用金使用情況.
7. 每月1號與廚師長/店長進(jìn)行店內(nèi)盤點,并出具盤點報告.
8. 整理并保管財務(wù)單據(jù)及店內(nèi)零星.
9. 配合財務(wù)經(jīng)理的各項財務(wù)工作
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1.報銷的審核與收付款處理;
2.銀行對賬，統(tǒng)計銷售回款，完成資金日報;
3.基礎(chǔ)賬務(wù)處理與登賬;
4.發(fā)票開具，進(jìn)項認(rèn)證，抄報稅，印花稅及個稅申報;
5.部門臨時安排的其他工作
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1.公司銀行的收支，現(xiàn)金的存取，與銀行有關(guān)的各項工作， 財務(wù)章和密碼器的管理
2.公司每個銀行網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)及溝通，單據(jù)的收集
3.公司出納銀行及現(xiàn)金憑證的制作
4. 每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌
5.公司報銷費用的整理
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1.負(fù)責(zé)簽約價格審核，房款收取，發(fā)票收據(jù)購買、開具，營銷系統(tǒng)錄入，各種收款報表的制作。
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及按揭回款的跟蹤，客戶收款憑證整理以及應(yīng)收賬款的跟蹤，房款補款的催繳，按揭進(jìn)度的更新且不定期與銀行交接，保證按揭款及時回籠等
3.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成報銷等工作;
4.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
5做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;保證賬務(wù)相符;
6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;
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1.負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，確保賬實相符，資金安全;
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)，以及支付及登記工作;
3.負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅額的認(rèn)定;
4.負(fù)責(zé)管理費用、銷售費用的報銷及核算工作;
5.負(fù)責(zé)各部門費用賬、其他往來賬的登記管理工作，督促有關(guān)各方及時清理其他應(yīng)收應(yīng)付款項。
6.協(xié)助管理總賬、明細(xì)賬，完成計算機(jī)結(jié)賬工作，完成項目情況分析報告。
7.出納報表的編制，如銀行存款余額調(diào)節(jié)表、資金報表、現(xiàn)金盤點表;
8.負(fù)責(zé)核對固定資產(chǎn)明細(xì)賬，打印固定資產(chǎn)清單，確保賬賬相符、賬實相符;
9.負(fù)責(zé)公司員工的費用報銷及日常付款工作;
10.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。
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一、辦理銀行收付款和電匯單制作和現(xiàn)金收付
二、負(fù)責(zé)支票開票、開具發(fā)票、收據(jù)
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)費用報銷審核和支付工作。
五、員工工資的發(fā)放、行政及人事類工作
辦公室主任兼出納職責(zé)7
負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)、費用等賬務(wù)核算;
負(fù)責(zé)公司財務(wù)憑證、報表等檔案保管;
完成上級安排的其他工作。