機(jī)關(guān)單位保密管理制度范文(2)
機(jī)關(guān)單位保密管理制度篇四
按照《中華人民共和國(guó)保守秘密法》和《涉及國(guó)家秘密的計(jì)算機(jī)保密管理暫行規(guī)定》的有關(guān)要求結(jié)合我單位的實(shí)際制定本規(guī)定。
一、涉及國(guó)家秘密的計(jì)算機(jī)簡(jiǎn)稱(chēng)涉密計(jì)算機(jī)是指用于存儲(chǔ)、處理、傳輸國(guó)家秘密信息的計(jì)算機(jī)。我單位在內(nèi)網(wǎng)中計(jì)算機(jī)都屬于涉密計(jì)算機(jī)必須具有能接受省__部門(mén)統(tǒng)一監(jiān)管的連接互聯(lián)網(wǎng)違規(guī)報(bào)警功能粘貼由省__部門(mén)統(tǒng)一制發(fā)的密級(jí)標(biāo)識(shí)并做好登記備案。
二、涉密計(jì)算機(jī)原則上專(zhuān)機(jī)專(zhuān)用特殊情況需多人使用的由科室、單位指定專(zhuān)人管理。
三、涉密計(jì)算機(jī)使用及保管場(chǎng)所的安全防護(hù)措施應(yīng)符合保密管理規(guī)定的要求確保防護(hù)設(shè)施的安全可靠。 絕密級(jí)便攜式計(jì)算機(jī)必須存放在保險(xiǎn)柜中機(jī)密級(jí)以下的便攜式計(jì)算機(jī)要存放在符合保密要求的密碼文件柜中。
四、涉密計(jì)算機(jī)只能在本單位使用嚴(yán)禁借給外單位、轉(zhuǎn)借他人使用。確因工作需要攜帶涉密計(jì)算機(jī)外出的需填寫(xiě)“涉密計(jì)算機(jī)外出攜帶登記表”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報(bào)局__領(lǐng)導(dǎo)小組備案逐件登記涉密計(jì)算機(jī)內(nèi)的涉密信息。返回時(shí)__機(jī)構(gòu)對(duì)其攜帶的涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行保密檢查以確保涉密計(jì)算機(jī)的安全。
五、涉密計(jì)算機(jī)的傳遞按照《國(guó)家秘密載體保密管理的規(guī)定》的要求管理。
六、涉密計(jì)算機(jī)不得直接或間接連入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)等非涉密網(wǎng)必須與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)實(shí)行物理隔離。嚴(yán)格一機(jī)兩用操作程序未安裝物理隔離卡的涉密計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁連接國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)。
七、涉密計(jì)算機(jī)日常管理人員是涉密計(jì)算機(jī)安全保密的責(zé)任人,其日常保密管理職責(zé)如下:
1、應(yīng)設(shè)置8位數(shù)以上的開(kāi)機(jī)密碼以防止他人盜用和破譯開(kāi)機(jī)密碼應(yīng)定期更改。
2、 應(yīng)在涉密計(jì)算機(jī)的顯著位置進(jìn)行標(biāo)識(shí)不得讓其他無(wú)關(guān)人員使用涉密計(jì)算機(jī)。
八、涉密計(jì)算機(jī)必須配備安全保密查殺病毒、木馬等的國(guó)產(chǎn)殺毒軟件。配備的安全產(chǎn)品需經(jīng)省保密部門(mén)指定的單位進(jìn)行檢測(cè)和安裝、維護(hù)。
九、涉密計(jì)算機(jī)使用的打印機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備按涉密計(jì)算機(jī)的同等級(jí)別進(jìn)行管理不得與其他非涉密計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及通訊網(wǎng)絡(luò)連接嚴(yán)禁在涉密計(jì)算機(jī)上使用無(wú)線(xiàn)功能的信息設(shè)備。
十、涉密計(jì)算機(jī)的維修原則上由信息中心負(fù)責(zé)。需外送維修的維修前應(yīng)進(jìn)行登記將涉密信息備份后徹底清除涉密信息或拆除所有涉密存儲(chǔ)介質(zhì)到__部門(mén)指定的維修點(diǎn)進(jìn)行并有保密人員在場(chǎng)。維修完畢后進(jìn)行核對(duì)、技術(shù)測(cè)試和審查符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后才能投入使用。
十一、涉密計(jì)算機(jī)因使用人員崗位變動(dòng)、使用期滿(mǎn)等原因交回時(shí)對(duì)涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行檢查、確認(rèn)并做好登記備案、妥善保管需歸檔的應(yīng)按相關(guān)規(guī)定歸檔。
十二、不再使用的涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)由使用者提出報(bào)告由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交__領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一處理確保有關(guān)內(nèi)容和數(shù)據(jù)不可恢復(fù)。禁止將未經(jīng)技術(shù)處理的涉密計(jì)算機(jī)轉(zhuǎn)為非涉密計(jì)算機(jī)或進(jìn)行公益捐贈(zèng)。
十三、責(zé)任人每半年對(duì)涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行一次清查、核對(duì)做出文字或電子記錄發(fā)現(xiàn)丟失應(yīng)及時(shí)向__部門(mén)報(bào)告。
涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)保密管理規(guī)定
按照《中華人民共和國(guó)保守秘密法》和《涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)保密管理暫行規(guī)定》的有關(guān)要求結(jié)合本單位的實(shí)際制定本規(guī)定。
一、涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)是指存儲(chǔ)了涉密信息的硬盤(pán)、光盤(pán)、軟盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)及U盤(pán)等。涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)必須具有能夠接受省__部門(mén)統(tǒng)一監(jiān)管的違規(guī)連接互聯(lián)網(wǎng)報(bào)警功能。
二、用于處理國(guó)家秘密信息的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)必須按其所涉及的秘密等級(jí)粘貼省__部門(mén)統(tǒng)一制作的密級(jí)標(biāo)識(shí)。
三、絕密級(jí)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)由單位或使用部門(mén)指定專(zhuān)人統(tǒng)一保管并必須存放在保險(xiǎn)柜中機(jī)密級(jí)以下移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)由使用人保管并存放在符合安全要求的密碼文件柜中。
四、高密級(jí)涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)不得在低密級(jí)的計(jì)算機(jī)或設(shè)備上使用嚴(yán)
禁在與互聯(lián)網(wǎng)連接的計(jì)算機(jī)或其他設(shè)備上使用涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。
五、涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)只能在本單位的涉密計(jì)算機(jī)或涉密信息系統(tǒng)中使用嚴(yán)禁借給外單位、轉(zhuǎn)借他人使用。確因工作需要攜帶涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)外出的需填寫(xiě)“涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)外出攜帶登記表”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報(bào)局__領(lǐng)導(dǎo)小組備案逐件登記涉密存儲(chǔ)移動(dòng)介質(zhì)內(nèi)的涉密信息。
六、復(fù)制涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)且每份介質(zhì)各填一份“涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)使用情況登記表”并賦予不同編號(hào)。
七、涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的傳遞應(yīng)按《國(guó)家秘密載體保密管理規(guī)定》的要求執(zhí)行。
八、涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的外送維修或數(shù)據(jù)恢復(fù)必須到__部門(mén)指定的維修點(diǎn)并有保密人員在場(chǎng)。
九、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)因使用人員崗位變動(dòng)、使用期滿(mǎn)等原因交回時(shí)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行檢查、確認(rèn)并做好登記備案、妥善保管需歸檔的涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)連同“涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)使用情況登記表”一并按時(shí)歸檔。
十、不再使用的涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)由使用者提出報(bào)告由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交__領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一處理確保有關(guān)內(nèi)容和數(shù)據(jù)不可恢復(fù)。禁止將未經(jīng)技術(shù)處理的涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)轉(zhuǎn)為非涉密環(huán)境使用或進(jìn)行公益捐贈(zèng)。
十一、責(zé)任人每半年對(duì)涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行一次清查、核對(duì)做出文字或電子記錄發(fā)現(xiàn)丟失應(yīng)及時(shí)向__部門(mén)報(bào)告。
涉密網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定
第一條 為了加強(qiáng)我單位計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)的保密管理確保國(guó)家秘密的安全根據(jù)國(guó)家保密法規(guī)和計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)保密管理的有關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際特制定本規(guī)定。
第二條 使用涉密網(wǎng)的人員必須遵守國(guó)家保密法規(guī)和計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全保密管理的有關(guān)規(guī)定不得利用該網(wǎng)絡(luò)從事危害國(guó)家安全、泄露國(guó)家秘密等違法犯罪活動(dòng)不得制作、復(fù)制、查閱、傳播反動(dòng)、色情、邪教等有害信息。
第三條 網(wǎng)絡(luò)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)涉密網(wǎng)的統(tǒng)一管理和維護(hù)并對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況進(jìn)行定期的監(jiān)督檢查其工作同時(shí)接受相關(guān)公安、保密等主管部門(mén)的指導(dǎo)和要求。
第四條 堅(jiān)持“控制源頭、加強(qiáng)檢查、明確責(zé)任、落實(shí)制度”和“涉密不上網(wǎng)上網(wǎng)不涉密”的原則規(guī)范和完善信息網(wǎng)絡(luò)的日常管理注意加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)及其存儲(chǔ)介質(zhì)硬盤(pán)、軟盤(pán)、光盤(pán)、磁帶等的管理特別是對(duì)涉密計(jì)算機(jī)及其存儲(chǔ)介質(zhì)的管理指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)明確管理職責(zé)并采取相應(yīng)的安全保密措施。
第五條 加強(qiáng)對(duì)涉密網(wǎng)上網(wǎng)人員的安全保密教育和管理增強(qiáng)防范意識(shí)自覺(jué)執(zhí)行保密法規(guī)堅(jiān)持“誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則加強(qiáng)監(jiān)督杜絕網(wǎng)上泄密事件發(fā)生。
第六條 接入涉密網(wǎng)的計(jì)算機(jī)必須與非涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)行物理隔離。
第七條 涉密計(jì)算機(jī)要求設(shè)有符合要求的開(kāi)機(jī)啟動(dòng)密碼、系統(tǒng)帳號(hào)、屏幕保護(hù)、資源共享保護(hù)等嚴(yán)格的保護(hù)措施涉密系統(tǒng)只能安裝涉密操作所必需的軟硬件設(shè)施。
第八條 涉密計(jì)算機(jī)必須由專(zhuān)人操作管理必要時(shí)只與專(zhuān)網(wǎng)相連且在工作完成后立即脫離網(wǎng)絡(luò)。
第九條 涉密計(jì)算機(jī)上必須安裝防病毒軟件并配置必要的安全策略。
互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息保密管理制度
為加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息的保密管理確保國(guó)家秘密安全根據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》、國(guó)家保密局《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》、《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定》結(jié)合本單位實(shí)際制定本暫行規(guī)定。
第一條 在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的信息是指經(jīng)本單位主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)提供給國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)站或其他公眾信息網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)、讓公眾了解和使用的信息。
第二條 互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息保密管理堅(jiān)持“誰(shuí)發(fā)布誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。凡向國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)站提供或者發(fā)布信息必須經(jīng)本單位主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)并應(yīng)該按照一定的工作程序完善和落實(shí)信息登記、審批責(zé)任制。
第三條 除新聞媒體已公開(kāi)發(fā)表的信息外本單位各科室及相關(guān)單位提
供的上網(wǎng)信息應(yīng)確保不涉及國(guó)家秘密。
第四條 本單位任何個(gè)人不得利用網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)上開(kāi)設(shè)的電子公告系統(tǒng)、聊天室、論壇等發(fā)布、談?wù)摵蛡鞑?guó)家秘密信息。
第五條 單位內(nèi)部工作秘密、內(nèi)部資料等雖不屬于國(guó)家秘密但應(yīng)作為內(nèi)部事項(xiàng)進(jìn)行管理未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自發(fā)布。
第六條 禁止網(wǎng)上發(fā)布信息的基本范圍
一、標(biāo)有密級(jí)的國(guó)家秘密。
二、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的涉及國(guó)家安全、社會(huì)政治和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定等敏感信息。
三、未經(jīng)制文單位批準(zhǔn)標(biāo)注有“內(nèi)部文件資料”和“注意保存”保管、保密等警示字樣的信息。
四、本部門(mén)或單位認(rèn)定為不宜公開(kāi)的內(nèi)部辦公事項(xiàng)。
第七條 提供信息發(fā)布的單位應(yīng)履行的職責(zé)
一、對(duì)擬發(fā)布信息即將向網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的信息是否涉及國(guó)家秘密進(jìn)行審查。
二、對(duì)已發(fā)布信息進(jìn)行定期地保密檢查發(fā)現(xiàn)涉密信息的立即采取補(bǔ)救措施查清泄密渠道和原因并及時(shí)向本單位領(lǐng)導(dǎo)或__領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。
三、接受上級(jí)機(jī)關(guān)和__部門(mén)的監(jiān)督檢查。
第八條 單位分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行的職責(zé)
一、定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)管理人員進(jìn)行保密法規(guī)、保密紀(jì)律、保密常識(shí)教育增強(qiáng)信息保密觀念和防范意識(shí)自覺(jué)遵守并執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。
二、建立健全上網(wǎng)信息保密管理制度落實(shí)各項(xiàng)安全保密防范措施。
三、發(fā)現(xiàn)國(guó)家秘密網(wǎng)上發(fā)布的立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。
四、定期或不定期向__部門(mén)通報(bào)網(wǎng)上發(fā)布信息保密管理情況。
第九條 __小組組長(zhǎng)單位應(yīng)履行的職責(zé)
一、指導(dǎo)、監(jiān)督各部門(mén)各單位網(wǎng)上發(fā)布信息的保密管理工作。
二、協(xié)助參與涉及多個(gè)部門(mén)擬發(fā)布信息的保密審查。
三、向市委保密委員會(huì)報(bào)告網(wǎng)上發(fā)布信息保密審查中的重要情況。
四、負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)上發(fā)布信息進(jìn)行經(jīng)常性保密監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即采取
補(bǔ)救措施查明原因并及時(shí)向市委保密委員會(huì)報(bào)告。
五、協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)違反規(guī)定造成網(wǎng)上泄密的事件依法進(jìn)行查處。
第十條 違反本規(guī)定對(duì)網(wǎng)上發(fā)布信息保密審查把關(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致嚴(yán)重后果或安全隱患的要按照規(guī)定嚴(yán)肅查處。
涉密計(jì)算機(jī)維修、更換、報(bào)廢保密管理規(guī)定
為加強(qiáng)我局涉密計(jì)算機(jī)的保密管理確保國(guó)家秘密安全按照《國(guó)家保密局關(guān)于制定涉密計(jì)算機(jī)維修定點(diǎn)單位的通知》的有關(guān)要求根據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》、《關(guān)于國(guó)家秘密載體保密管理的規(guī)定》結(jié)合本單位實(shí)際制定本規(guī)定。
一、涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)檢修時(shí)須保證所存儲(chǔ)的涉密信息不被泄露對(duì)涉密信息應(yīng)采取涉密信息轉(zhuǎn)存、刪除、異地轉(zhuǎn)移存儲(chǔ)媒體等安全保密措施。無(wú)法采取上述措施時(shí)安全保密人員和該涉密科室計(jì)算機(jī)使用人員必須在維修現(xiàn)場(chǎng)對(duì)維修人員、維修對(duì)象、維修內(nèi)容、維修前后狀況進(jìn)行監(jiān)督并做詳細(xì)記錄。
二、各涉密科室應(yīng)將本科室設(shè)備的故障現(xiàn)象、故障原因、擴(kuò)充情況記錄在設(shè)備的維修檔案記錄本上。
三、凡需外送修理的涉密設(shè)備必須經(jīng)__領(lǐng)導(dǎo)小組和分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到保密局指定的涉密計(jì)算機(jī)維修定點(diǎn)單位維修。
四、由信息中心負(fù)責(zé)對(duì)辦公計(jì)算機(jī)軟件的安裝和設(shè)備的維護(hù)維修工作嚴(yán)禁使用者私自安裝計(jì)算機(jī)軟件和擅自拆卸計(jì)算機(jī)設(shè)備。
五、涉密計(jì)算機(jī)的報(bào)廢由保密領(lǐng)導(dǎo)小組專(zhuān)人負(fù)責(zé)定點(diǎn)銷(xiāo)毀。
機(jī)關(guān)單位保密管理制度篇五
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、制度，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本制度。
一、總則
(一)市林業(yè)局財(cái)務(wù)工作受市財(cái)政局監(jiān)督與指導(dǎo)，局辦公室負(fù)責(zé)預(yù)算的編制、計(jì)劃的制訂，財(cái)務(wù)管理與核算，監(jiān)督預(yù)算計(jì)劃的實(shí)施，并定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，檢查本單位財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。
(二)財(cái)務(wù)工作實(shí)行局長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)審批制，會(huì)計(jì)和出納負(fù)責(zé)承辦具體業(yè)務(wù)工作。
二、預(yù)算管理
嚴(yán)格執(zhí)行單位預(yù)算，堅(jiān)持量入為出、保證重點(diǎn)、兼顧一般的原則。按財(cái)政部門(mén)的預(yù)算要求，機(jī)關(guān)各處、室應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)和工作計(jì)劃于每年10月底向辦公室編報(bào)下一年度基本支出、重點(diǎn)項(xiàng)目的計(jì)劃和預(yù)算，由辦公室財(cái)務(wù)部門(mén)匯總后，經(jīng)初步審核平衡，報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)議討論決定，根據(jù)會(huì)議決定修改通過(guò)后，再報(bào)市財(cái)政部門(mén)。
三、經(jīng)費(fèi)日常管理
(一)凡列入政府采購(gòu)目錄或符合招投標(biāo)規(guī)定的項(xiàng)目均須按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(二)林業(yè)生產(chǎn)、科研、資源保護(hù)等專(zhuān)項(xiàng)資金及基本建設(shè)支出均實(shí)行項(xiàng)目管理。
(三)各類(lèi)林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金使用，由主管科室提出意見(jiàn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)審批;基本建設(shè)資金，由分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)審批。
(四)日常辦公、公務(wù)接待、會(huì)議等費(fèi)用經(jīng)辦公室主任審核后，由分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)審批。
(五)5萬(wàn)元以上大額支出需經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議集體討論決定。
三、銀行支票、憑證及現(xiàn)金管理
(一)現(xiàn)金管理。
1、現(xiàn)金使用的范圍。
(1)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬。
(2)根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)個(gè)人的各種獎(jiǎng)金。
(3)各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其它支出。
(4)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。
(5)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。
2、現(xiàn)金的管理。
(1)每天庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的庫(kù)存金額。
(2)票據(jù)現(xiàn)金收入必須實(shí)行票款分離，當(dāng)日現(xiàn)金存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。
(3)支出現(xiàn)金按計(jì)劃向銀行提取，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金。
(4)提取現(xiàn)金支票應(yīng)由出納員專(zhuān)人使用，不得轉(zhuǎn)借他人使用。
(5)對(duì)現(xiàn)金結(jié)算不得給予比轉(zhuǎn)賬結(jié)算更優(yōu)惠的待遇。
(6)購(gòu)置國(guó)家規(guī)定的專(zhuān)項(xiàng)控制商品、列入政府采購(gòu)的商品，必須按規(guī)定向財(cái)政分管處室和控辦辦理政府采購(gòu)手續(xù)，采用國(guó)庫(kù)直接支付結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金結(jié)算。
(7)現(xiàn)金要嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》進(jìn)行管理。
(二)支票管理。
1、轉(zhuǎn)賬支票的管理。
(1)超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，以支票或者銀行支票支付。
(2)支票不得外借，不得將支票存放在對(duì)方單位或個(gè)人家里。
(3)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票必須留有密碼，防止丟失;出納員在簽發(fā)支票時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)收款單位名稱(chēng)及用途，由出納本人到銀行支付。
(4)支票和印鑒必須分開(kāi)保管，支票由出納保管，印鑒由會(huì)計(jì)保管。
2、銀行結(jié)算憑證的管理和使用。
(1)通過(guò)銀行結(jié)算托收我單位的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)人員必須核對(duì)無(wú)誤后，才給予支付。
(2)需要辦理匯款的，經(jīng)辦人應(yīng)寫(xiě)明單位名稱(chēng)、地址、開(kāi)戶(hù)銀行、賬號(hào)和事由，并簽字，經(jīng)會(huì)計(jì)核實(shí)后，報(bào)分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)批準(zhǔn)后，才給予匯款。
四、發(fā)票管理
(一)外來(lái)原始發(fā)票管理。
1、購(gòu)買(mǎi)一切單位、個(gè)人的商品和勞務(wù)服務(wù)，或從事其它業(yè)務(wù)活動(dòng)的開(kāi)支，都要收取有稅務(wù)機(jī)關(guān)“監(jiān)制章”的發(fā)票，交納事業(yè)單位的一切費(fèi)用，要收取行政事業(yè)單位統(tǒng)一收費(fèi)“專(zhuān)用章”的收據(jù)。無(wú)上述印章的發(fā)票不予接收。
2、發(fā)票要填寫(xiě)戶(hù)名、商品名稱(chēng)或經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、計(jì)量單位、單價(jià)以及大小寫(xiě)累計(jì)金額、經(jīng)辦人、開(kāi)票日期等，單位蓋有公章。個(gè)體的要蓋有經(jīng)營(yíng)人印章。若有缺項(xiàng)或錯(cuò)填項(xiàng)目，一般不予接收。
3、對(duì)全民所有制的銀行保險(xiǎn)、郵政、電訊、鐵路、水運(yùn)、航空等單位的專(zhuān)業(yè)票據(jù)(如車(chē)船票、飛機(jī)票等)，可以不使用稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票監(jiān)制章和行政事業(yè)單位收費(fèi)專(zhuān)用章。
(二)自填發(fā)票管理。
1、凡是收取國(guó)家規(guī)定的各類(lèi)基金和行政事業(yè)收費(fèi)時(shí)，均應(yīng)向付款方如實(shí)開(kāi)具行政事業(yè)單位統(tǒng)一收費(fèi)“專(zhuān)用章”的收據(jù)，不得向外出具其他形式的發(fā)票。
2、在開(kāi)具發(fā)票時(shí)，按規(guī)格填全項(xiàng)目，并加蓋公章。
3、對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的發(fā)票，應(yīng)完整保存，注明作廢字樣，不得私自銷(xiāo)毀，如丟失發(fā)票，應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)政部門(mén)處理。
4、發(fā)票只限本單位使用，不得為其它單位和個(gè)人代填發(fā)票。
(三)空白發(fā)票的管理。
空白發(fā)票必須由專(zhuān)人統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)和保管，并建立購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、登記手續(xù)，如實(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按要求定期向財(cái)政部門(mén)結(jié)報(bào)、定期核銷(xiāo)。
五、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)
1、工作人員出差應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可出行。
2、預(yù)借差旅費(fèi)必須根據(jù)實(shí)際需要借款，并須提前1-2天填制借款單，寫(xiě)明用途和金額，經(jīng)分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)辦理提款手續(xù)。
3、差旅費(fèi)開(kāi)支嚴(yán)格按照市財(cái)政局[2008]21號(hào)文件規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4、出差人員回單位后，應(yīng)在7天內(nèi)及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
5、出差單據(jù)，車(chē)、船、機(jī)票不得丟失，丟失者一般不予報(bào)銷(xiāo)。
六、公務(wù)卡報(bào)銷(xiāo)
1、單位公務(wù)卡賬戶(hù)托收的款項(xiàng)需在10個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)審批，通過(guò)國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)劃付。
2、個(gè)人公務(wù)卡一般報(bào)銷(xiāo)單位外出人員的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)。個(gè)人公務(wù)卡按銀行信用卡使用流程執(zhí)行，因公務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)及時(shí)向單位報(bào)銷(xiāo)(超出銀行時(shí)限所產(chǎn)生的滯納金應(yīng)由個(gè)人支付)。報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用單獨(dú)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)憑證，經(jīng)分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)審批后，由財(cái)務(wù)工作人員及時(shí)通過(guò)國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)予以支付到個(gè)人公務(wù)卡賬戶(hù)。
七、內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核
(一)稽查收入項(xiàng)目是否切實(shí)可行，計(jì)算是否正確;審查經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃是否按財(cái)務(wù)規(guī)定和會(huì)計(jì)明細(xì)項(xiàng)目編制，收支指標(biāo)是否銜接，購(gòu)置或開(kāi)支是否合理，資金是否有來(lái)源。
(二)稽查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支是否違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，內(nèi)部規(guī)章制度是否落實(shí)，是否有亂擠亂攤現(xiàn)象。
(三)稽查原始憑證是否使用統(tǒng)一票據(jù)，單位名稱(chēng)及公章是否齊全，年月日是否正確，發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實(shí)，數(shù)量、單價(jià)、金額是否正確，大小寫(xiě)是否相同，經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)是否簽字。
稽查記賬憑證中會(huì)計(jì)分錄是否正確，年月日及憑證是否填全，摘要填寫(xiě)是否正確，憑證填寫(xiě)是否有更改，印章是否齊全。
稽查賬簿是否按規(guī)定的要求設(shè)置和使用，總賬是否平衡，賬賬是否相符，賬證是否相符，賬實(shí)是否相符，庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款是否與賬簿相符。各種報(bào)表是否真實(shí)，數(shù)字填寫(xiě)是否賬表相符，報(bào)送時(shí)間是否及時(shí)。
(四)稽核購(gòu)置固定資產(chǎn)是否有上級(jí)審批文件;稽核購(gòu)置物品是否嚴(yán)格按政府采購(gòu)所要求的標(biāo)準(zhǔn)和程序購(gòu)置。
(五)稽核時(shí)間可隨時(shí)安排，一般一年進(jìn)行一次，并結(jié)合財(cái)稅、物價(jià)大檢查進(jìn)行，由局領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任組織稽查。
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