外匯投資基礎(chǔ)知識(shí)(2)
外匯投資基礎(chǔ)知識(shí)
三、外匯的基本面分析與操作
一個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)很難準(zhǔn)確給出投資者一個(gè)可靠的交易機(jī)會(huì)，但它能給出一個(gè)有影響市場(chǎng)的趨向。通常所說(shuō)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是指西方發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家定期公布的反映一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展各個(gè)方面的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。盡管西方各國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都會(huì)影響本國(guó)貨幣的走勢(shì)，但是國(guó)際投資者最關(guān)注的還是美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的情況。
(一)國(guó)內(nèi)基本經(jīng)濟(jì)因素
國(guó)際收支：資本項(xiàng)目(股票、債券、證券等)和經(jīng)常項(xiàng)目(經(jīng)常帳和貿(mào)易帳)—商品和勞務(wù)。
國(guó)際資本流動(dòng)(資金進(jìn)出)
利率政策、市場(chǎng)預(yù)期
實(shí)際利率與名義利率
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況：物價(jià)、利率、利率率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、進(jìn)出口傾向
(二)判斷匯率走勢(shì)的基本經(jīng)驗(yàn)
緊盯市場(chǎng)熱點(diǎn)(一定時(shí)間內(nèi)的市場(chǎng)焦點(diǎn))經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析特點(diǎn)：前值、預(yù)期、實(shí)際
主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和綜合分析
(三)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整與中央銀行干預(yù)
財(cái)政政策及其調(diào)整
政府收入和政府支出
貨幣政策及其調(diào)整
再貼現(xiàn)、法定準(zhǔn)備金率、公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)
央行干預(yù)：貨幣政策、利率政策、直接干預(yù)、間接干預(yù)
(四)突發(fā)政治時(shí)間與新聞因素
政府換屆、國(guó)內(nèi)戰(zhàn)爭(zhēng)(周邊大選)、邊界、民族沖突、恐怖襲擊、罷工、政府高官丑聞、自然災(zāi)害、經(jīng)濟(jì)制裁、經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的問(wèn)題。
四、外匯的技術(shù)面分析與操作
(一)技術(shù)分析三原則
1、長(zhǎng)期形態(tài)比短期形態(tài)更重要。
根本原理在于長(zhǎng)期趨勢(shì)更值得重視，更容易把握。
2、位置比形態(tài)重要
技術(shù)分析中有無(wú)數(shù)的法則，但無(wú)論是判斷走勢(shì)反轉(zhuǎn)的規(guī)律還是判斷走勢(shì)延續(xù)的規(guī)律，如果不考慮匯價(jià)所處的位置，那么這些法則就變得沒(méi)有實(shí)戰(zhàn)意義了。
3、市場(chǎng)方向比位置重要
匯價(jià)的高低不重要，匯價(jià)的趨勢(shì)才是重要的
(二)K線分析三原則
1、長(zhǎng)期K線組合形態(tài)比短期K線組合形態(tài)更有意義。
2、K線組合所處的位置比K線組合形態(tài)更重要。
3、實(shí)際分析時(shí)要組合市場(chǎng)方向分析K線。
(三)技術(shù)走勢(shì)圖上的支持位和阻力
(四)外匯交易中的支撐位和阻力位
1、找密集成交區(qū)，就是盤整區(qū)間，多空雙方分歧最多的地方
2、前期的頭或底，重要程度與時(shí)間長(zhǎng)短、價(jià)位高低成正比關(guān)系
3、找黃金分割位，菲波納奇(0.382、0.5、0.618)數(shù)列。
4、 找對(duì)稱關(guān)系
(五)心理關(guān)口
1、歷史前期的頭部或者底部
2、整數(shù)位心理關(guān)口 如：英鎊的1.8000;日元的110.00等
(六)市場(chǎng)定單
1、在某個(gè)價(jià)位有很多的買盤單和賣盤單
2、在某個(gè)價(jià)位有很多的止損單
(七)外匯交易技巧
1、每次入市買賣，損失不應(yīng)該超過(guò)買賣資本的十分之一。
2、永遠(yuǎn)設(shè)下止損位。
3、永不過(guò)量買賣。
4、永不讓所持倉(cāng)盤轉(zhuǎn)贏為虧。
5、永不逆市操作。
6、有懷疑，即平倉(cāng)離場(chǎng)。
7、只在活躍的市場(chǎng)買賣。
8、永不限價(jià)出入市，要在市場(chǎng)中買賣。
9、無(wú)正當(dāng)理由，勿將所持倉(cāng)盤平倉(cāng)，可用止盈位保障所得利潤(rùn)。
10、在市場(chǎng)連戰(zhàn)皆勝后，可將部分利潤(rùn)提取，以備急時(shí)之需。
11、買賣招損失時(shí)，切忌加碼。
12、不要因不耐煩而入市，也不要因不耐煩而平倉(cāng)。
13、切戒肯輸不肯贏。
14、入市時(shí)落下的止損位，不宜胡亂取消。
15、做多錯(cuò)多，入市要等待時(shí)機(jī)，不一炒賣過(guò)多。
16、揸潔自如，不應(yīng)只做單邊。
17、不要因價(jià)位過(guò)低而吸納，也不要因價(jià)位高而沽空。
18、避免在不適當(dāng)?shù)臅r(shí)候金字塔加碼。
19、永不對(duì)沖。
20、若無(wú)適當(dāng)理由，避免胡亂更改所持倉(cāng)盤的買賣策略。
21、在密集成交區(qū)上線(下線)拋空(買入)，突破(跌破)后止損并追買(追賣)。
22、在前期的頭部(底部)拋出(買入)，突破(跌破)后止損并追買(追賣)。
23、計(jì)算上升(下跌)走勢(shì)的黃金分割價(jià)位，在回調(diào)(反彈)過(guò)程中的0.5和0.618處買入(賣出)。
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