出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。以下是學習啦小編整理的財務部出納安全工作職責。

　　出納崗位的職責：

　　(1)具體領導單位財務會計工作;

　　(2)組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財務會計制度;

　　(3)組織編制本單位的各項財務、成本計劃;

　　(4)組織開展財務成本分析;

　　(5)審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟條件;

　　(6)參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策;

　　(7)負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經(jīng)營成果;

　　(8)審查對外報送的財務會計報告;

　　(9)負責組織會計人員的政治理論、業(yè)務技術的學習和考核，參與會計人員的任免和調動。

　　出納的崗位職責

　　1、負責審核資金收付憑證;

　　2、負責編制轉賬憑證;

　　3、負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對

　　4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　5、具體管理公司內部的統(tǒng)計工作，分別向公司及政府有關部門報送統(tǒng)計報表;

　　6、負責憑證的裝訂及保管;

　　7、負責公司稅收的相關事宜

　　8、完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務

　　出納崗位可能涉及的單據(jù)和表格

　　1.資金日報(銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬)

　　2.現(xiàn)金流量表;

　　3.銀行余額調節(jié)表;(不應該出納制作，但應掌握)

　　4.發(fā)票登記簿;

　　5.支票登記簿;

　　6.印章使用登記簿;

　　7.銀行手續(xù)費及支付限額等記錄表;(銀行賬號較多時適用)。