財(cái)務(wù)出納負(fù)責(zé)管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)，希望對(duì)大家有幫助。

　　篇一

　　工作職責(zé)：

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報(bào)表;

　　3、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì);

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì);

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財(cái)務(wù)檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計(jì)工作。

　　崗位要求：

　　1.全日制大專及以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先。

　　2.財(cái)經(jīng)類專業(yè),具備財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)、結(jié)算知識(shí)。

　　3.有較強(qiáng)的抗壓能力，溝通能力佳，有上進(jìn)心。

　　4.嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、規(guī)范的職業(yè)素養(yǎng)，熟練操作office系統(tǒng)，較強(qiáng)的EXCEL處理能力。

　　篇二

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)出差報(bào)銷費(fèi)用、合同章?lián)墓芾?/p>

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。優(yōu)秀的本科應(yīng)屆生亦可。

　　2.了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。

　　4.工作細(xì)致、責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

　　篇三

　　工作職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4.完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

　　2.了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。