財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容大全
財(cái)務(wù)出納需要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。以下是小編精心收集整理的財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇,下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇1
1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)
2 保管法人人名章，對(duì)空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。
3 及時(shí)與銀行對(duì)帳核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)未達(dá)帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)解決。
4 積極配合主管會(huì)計(jì)做好核算工作，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞
5 每月25日與主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。
6 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng)，審核收費(fèi)票據(jù)，確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號(hào)、空號(hào)現(xiàn)象的發(fā)生
7 根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)票據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表，及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)
8 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇2
1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷(xiāo)售收入入賬金額的確認(rèn);
2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。
4. 根據(jù)發(fā)票申請(qǐng)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，確保開(kāi)票內(nèi)容正確無(wú)誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。
5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷(xiāo)。
6. 管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
7. 保管刷卡POS機(jī)、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對(duì)于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。
8. 定期與銀行做好銀行賬戶對(duì)賬工作，及時(shí)打印或索取銀行對(duì)賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對(duì)于核對(duì)無(wú)誤的銀行對(duì)賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。
9. 對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇3
1、 根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;
2、 合同系統(tǒng)回款上傳;
3、 發(fā)票的開(kāi)具、購(gòu)買(mǎi);發(fā)票認(rèn)證;合同系統(tǒng)已開(kāi)發(fā)票回填;
4、 負(fù)責(zé)保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財(cái)務(wù)文檔;
5、 收集并整理公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和其他原始憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬;
6、 其他與出納相關(guān)的臨時(shí)工作。
財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇4
1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。
2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。
3、納稅申報(bào)，個(gè)稅申報(bào)，季度所得申報(bào)，工商年報(bào)等。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5、負(fù)責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇5
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)
2.辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)
3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4.保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料
5.負(fù)責(zé)開(kāi)具各種票據(jù)
財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇6
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行收支管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)集團(tuán)外匯管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，進(jìn)行外匯頭寸管理，熟悉資本項(xiàng)下、非貿(mào)項(xiàng)下外匯管理政策及操作流程;
5、其他日常工作。
財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)篇7
1. 負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)，及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額
2. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;
3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;
4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開(kāi)具;
5. 公司人員報(bào)銷(xiāo)事務(wù)、工資發(fā)放等;
6. 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
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