出納工作崗位職責(zé)
出納需要負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統(tǒng)，編制資金日?qǐng)?bào)表;負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門(mén)文檔的保管;了解相關(guān)精彩內(nèi)容請(qǐng)參考小編為大家精心準(zhǔn)備的出納工作崗位職責(zé)，肯定會(huì)對(duì)你有所幫助的，來(lái)閱讀一下吧!
出納工作崗位職責(zé)1
1、完成公司出納工作，具備財(cái)務(wù)知識(shí)(熟練憑證分錄)。
2、完成公司要求的其他行政事務(wù)。
3、協(xié)助配合庫(kù)管工作。協(xié)助采購(gòu)工作。
4、完成員工社保工作。
5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
出納工作崗位職責(zé)2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況表;
2、認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);
4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶(hù)余額;
5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷(xiāo)情況;
6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;
7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶(hù)應(yīng)收應(yīng)付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支;
8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。
出納工作崗位職責(zé)3
1. 負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);
2. 現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對(duì);
3. 資金報(bào)表的出具，做好資金預(yù)測(cè)和配合資金安排;
4. 及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理;
5. 銀企對(duì)賬工作、銀行回單及對(duì)賬單打印、整理、裝訂;
6. 現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管;
7. 辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù);
8. 協(xié)助公司行政工作;
8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)4
1. 負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2. 負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表;
3. 負(fù)責(zé)開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、審核各類(lèi)憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證
4. 負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。
5. 負(fù)責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6. 負(fù)責(zé)每月底核算銷(xiāo)售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)績(jī)提成。
7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jī)等核算員工工資;
8. 負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。
9. 負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表;
10. 負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接;
11. 協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度;
12. 完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
出納工作崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負(fù)責(zé)每日庫(kù)存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，做到賬款相符;
3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行;
4、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;
5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù);
6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì);
7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理;
8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;
10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。
出納工作崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)客戶(hù)每日的出入金并匯總給結(jié)算部門(mén);
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負(fù)責(zé)每月客戶(hù)交割發(fā)票的開(kāi)具及增票驗(yàn)票工作;
4、負(fù)責(zé)公司客戶(hù)保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;
5、負(fù)責(zé)支付公司日常開(kāi)支及員工報(bào)銷(xiāo)工作;
6、客戶(hù)結(jié)算賬戶(hù)登記工作;
7、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
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