財務(wù)出納工作職責(zé)精選范文合集
出納它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。以下是小編精心收集整理的財務(wù)出納工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
財務(wù)出納工作職責(zé)1
1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。
2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。
3.對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。
4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。
5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。
6.完成廠長交給的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)2
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：
?、俾毠すべY、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
?、谠?000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全。
4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關(guān)系。
7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責(zé)3
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。
2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗收制度，認(rèn)真填寫交接登記簿。
3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。
5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。
6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)4
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，及時辦理款項收支及存款手續(xù)。
2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，每日及時存款;嚴(yán)禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。
3.準(zhǔn)確及時登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結(jié)。
4.嚴(yán)格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù)，控制簽發(fā)空內(nèi)支票,支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā);保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。
5.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，一切經(jīng)費支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報銷。
6.做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。
7.保持室內(nèi)外衛(wèi)生。
財務(wù)出納工作職責(zé)5
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。
4.按時到稅務(wù)局申報當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)6
1.加強(qiáng)政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識;努力鉆研業(yè)務(wù)知識,不斷提高服務(wù)的技能。
2.不斷學(xué)習(xí)，熟練掌握財經(jīng)政策,熟悉各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，把好財務(wù)關(guān)。
3.負(fù)責(zé)收取各種費用，每月定期向總務(wù)處匯報學(xué)生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負(fù)責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、挪用公款。
4.認(rèn)真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理，對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。
5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。
6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應(yīng)協(xié)助會計負(fù)責(zé)收回，對賴賬不還者,應(yīng)報告總務(wù)主任并協(xié)助處理。
7.按時發(fā)放各種獎金、補(bǔ)貼，并做好核對工作。
8.服務(wù)要做到熱情、周到，對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。
9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。
10.加強(qiáng)財務(wù)管理,優(yōu)先落實師資培訓(xùn)的經(jīng)費。保證優(yōu)秀學(xué)生獎勵金、貧閑學(xué)生補(bǔ)助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。
11.自覺遵守學(xué)校的勞動紀(jì)律,做到按時上、下班,若被安排總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強(qiáng)巡查，每班不低于兩次。
12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責(zé)7
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)制度和財務(wù)知識，參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，接受財務(wù)檢查和監(jiān)督。
2.掌握各類支出范圍及標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格審核原始憑證，按財經(jīng)紀(jì)律辦事,協(xié)助會計做好財務(wù)管理及監(jiān)督工作。
3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。
4.現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到逐筆登記，日清月結(jié)。
5.按照財務(wù)規(guī)定，保管好現(xiàn)金、空白支票、空白票據(jù)。
6.不得以白條充抵現(xiàn)金，對暫付現(xiàn)金及支票要按規(guī)定及時督促有關(guān)人員報銷結(jié)賬。
7.每月按時、準(zhǔn)確發(fā)放工資。
8.按要求填制記賬憑證。
9.妥善保管保險柜銷匙。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)精選范文合集
