施工單位出納崗位職責
施工單位出納需要認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的的職業(yè)操守，思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗，以下是小編精心收集整理的施工單位出納崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
施工單位出納崗位職責1
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。
9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導交辦的其他事宜
施工單位出納崗位職責2
1、負責收取業(yè)主各類費用并開具相應憑證;
2、按時報送各類財務資料，疏理本項目財務基礎(chǔ)工作;
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保資金安全并且?guī)嵪喾?
4、發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)購、保管、核銷，確定票據(jù)安全，并合法合規(guī)使用票據(jù);
5、部門各項費用的報銷、預算的協(xié)助編制及申請調(diào)整工作;
6、領(lǐng)導安排的其他工作事項。
施工單位出納崗位職責3
1.原始憑證審核報銷，使用網(wǎng)銀支付各類付款日常收付款工作;
2.財務憑證整理等;
3.SAP系統(tǒng)經(jīng)費錄入;
3.公司辦公用品管理、快遞收發(fā);
4.銀行收支明細表作成，匯總，核對;
5.公司認證進項發(fā)票并申報;
6.公司合同的管理等;
7.行政日常事務、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務協(xié)助工作;
8.人事入離職手續(xù)辦理，考勤核對等人事助理工作;
9.領(lǐng)導交代的其他工作事項。
施工單位出納崗位職責4
1、按照審批無誤的付款單據(jù)，及時準確進行日?，F(xiàn)金和銀行收付，登記現(xiàn)金和銀行日記賬;
2、每日郵件報送準確無誤的現(xiàn)金、銀行EXCEL日記賬;
3、按照領(lǐng)要求，及時去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;
4、稅務送資料、臨時頂替前臺和其他部門的外出工作;
5、部門經(jīng)理安排的其他工作。
施工單位出納崗位職責5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。
施工單位出納崗位職責6
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;
2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;
3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;
4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;
5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);
6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。
施工單位出納崗位職責7
1.登記備查賬，協(xié)助進行資產(chǎn)安全管理
2.收付數(shù)據(jù)錄入
3.往來客戶應收應付核對
4.跟蹤客戶付款情況
5.協(xié)助進行費用、成本報銷及核銷工作
6.與公司其他部門協(xié)調(diào)好工作、配合領(lǐng)導處理工作
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